[Fichiers Uniquement] Fichier Power BI Gestion de Tresorerie V2
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Fichier Power BI – Gestion de Trésorerie V2
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Gestion de Trésorerie V2
L’objectif de cet outil est de permettre d’enregistrer les différents flux de trésorerie. Il servira à planifier, suivre et faire des simulations sur les opérations de trésorerie (décaissements et encaissements liés à l’activité).
Il permet:
– d’enregistrer les opérations de décaissements et d’encaissements par catégories, départements ou autres,
– le suivi de la situation de trésorerie et des opérations à court terme,
– l’analyse des différentes opérations de trésorerie par catégorie et échéances,
– l’analyse des créances échues et des différents délais,
– la visualisation du plan prévisionnel de trésorerie à partir des encaissements et décaissements planifiés,
– faire des simulations de trésorerie afin d’évaluer les différentes prévisions de trésorerie en fonction des hypothèses d’encaissements et de décaissements effectuées.
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