[Fichiers Uniquement] Fichier Excel – Planification de Trésorerie

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Fichier Excel – Planification de Trésorerie

[FICHIERS UNIQUEMENT]

Il s’agit d’un fichier Ms Excel conçu pour faciliter le pilotage du cash en fonction des exigences de l’activité. Il permet d’enregistrer:

• les échéances et paiements clients,
• les échéances et paiements fournisseurs,
• les échéances des autres entrées et sorties de fond.

En fonction de ces données et de la trésorerie actualisée, il est possible de possible de connaitre les futurs besoins de trésorerie.

Nous acceptons les paiements: